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Die Cash Ratio dient zur Ermittlung der Liquidität 1. Grades. Dabei werden liquide Mittel mit kurzfristigen Verpflichtungen ins Verhältnis gesetzt, um die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu bestimmen.
Cash Ratio = (Liquide Mittel *100) /kurzfristigen Verpflichtungen
Bei einem Ergebnis von über 100% könnten alle kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den zur Verfügung stehenden liquiden Mittel zurück geführt werden. Werte zwischen 10% und 30% sind empfehlenswert.